Comerciantes durante o dia O comerciante do nome intra-dia refere-se a um comerciante de ações que abre e fecha uma posição em uma garantia no mesmo dia de negociação. Isso pode ser comprar e vender para capitalizar um aumento potencial de um valor de segurança ou curto e cobrir o curto para capitalizar uma potencial queda de valor. Os comerciantes intra-dia capitalizam pequenos movimentos no valor de um título usando alavancagem ou margem, o que basicamente significa emprestar dinheiro. Os comerciantes do dia e os comerciantes intra-dia estão no topo do espectro de risco. Eles participam de condições de mercado em rápida mudança, buscando o desenvolvimento rápido de oportunidades de lucro. Principalmente esses comerciantes empregam análise técnica para determinar quando as condições são corretas para entrar tanto longo quanto curto, e depois sair (espero que com lucro). Com o risco elevado vem o potencial de ROI extraordinário (Return on Investment). Os comerciantes intra-dia são principalmente comerciantes em tempo integral e é imperativo que eles se dedicem à tarefa durante as horas de mercado que comercializam. Isso geralmente exige que o comerciante se dedique ao monitoramento contínuo de uma ou (de preferência) várias telas de dados, a fim de identificar as condições e os momentos de mercado mais favoráveis para entrar e sair de negócios. Muitos comerciantes intra-dia desenvolveram sistemas automatizados. Eles simplesmente começam seus programas comerciais e deixam o computador fazer o trabalho. Determinar onde inserir negócios é um dos principais desafios enfrentados pelos comerciantes intra-dia. Ao analisar os padrões específicos de volatilidade de preços e a ação no preço dos dias anteriores, os comerciantes podem determinar melhor quando as entradas comerciais são mais susceptíveis de serem seguidas por fortes movimentos. Desenvolver as habilidades para reconhecer rapidamente os padrões com base na elasticidade dos preços, no alcance da negociação e na profundidade da copa pode ajudá-los a se concentrar nessas oportunidades. Regras empregadas pelos comerciantes intra-dia Muitos comerciantes intra-dia seguem certas diretrizes para limitar as perdas. Eles: 13 Invista o que eles podem perder - O comércio intra-dia traz mais risco do que investir em ações e um movimento inesperado pode acabar com todo o investimento em poucos minutos. 13 Escolha ações altamente líquidas - os comerciantes intra-dia devem posicionar suas posições no final da sessão de negociação. 13 Negocie apenas dois ou três scrips por vez - É necessário monitorar de perto os movimentos de estoque. 13 Pesquisa lista de vigilância cuidadosamente. 13 Fixar o preço de entrada e os níveis-alvo - A psicologia do comprador muda depois de terem comprado um estoque, o que poderia interferir com seu julgamento e empurrá-los para a venda rapidamente, mesmo que o preço subisse marginalmente. 13 Use perdas de parada para conter impacto - Isso ajuda o comerciante a limitar as perdas caso a ação desmente as expectativas e se mova para baixo (ou para cima). 13 Não são investidores - As ações são compradas com um horizonte de ultra curto prazo. 13 Lucros do livro quando os alvos são atingidos - A ganância eo medo são os dois maiores obstáculos para o comerciante dentro do dia. 13 Não lute contra a tendência do mercado - Mesmo a análise mais sofisticada não pode prever de que maneira o mercado se moverá. 13 Lembre-se de que o pequeno é bonito - Enquanto os investimentos em ações podem produzir retornos estupendos, se contentem com pequenos ganhos da negociação intra-dia. Como os comerciantes intra-dia fecham suas posições nos estoques que eles possuem no final do dia, sejam eles vencedores ou perdidos, alguns dos riscos são limitados. Não há ressaca. Cada dia é um novo dia, e nada pode acontecer durante a noite para perturbar uma posição de lucro existente. Principais indicadores técnicos para negociação de opções Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são usados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e títulos a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso) Se você não tiver certeza de que a negociação ou as opções técnicas são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de Comerciantes de ações. Para decidir seu estilo preferido.) Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e os cálculos envolvidos em indicadores técnicos . Como a negociação de opções é diferente Geralmente, os indicadores técnicos são usados para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação: Gama de movimento (quanto - volatilidade), Direção do movimento (Qual caminho) e Duração do movimento (Por quanto tempo) Como as opções estão em decomposição Ativos (ver tempo de decadência das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem. Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas. Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados para negociação de opções: um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo. Como RSI é útil para negociação de opções, o RSI tenta determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada. O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedias no RSI com o exemplo s) Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores de RSI variam de 0-100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque. Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança. Duas indicações importantes que são derivadas das Bandas de Bollinger: as bandas se expandem e contraem como a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento de preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, assumir posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica o mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou interrompe chamadas. Breakout abaixo da banda baixa indica que o mercado de sobre-venda tem a oportunidade de comprar chamadas ou peças curtas em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar as opções de curto prazo de volatilidade com alta volatilidade, pois oferece maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas. Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores. Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente sobre a tendência dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência de atualização visível, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão as oportunidades de overboughtoversover. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradiárias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a preços baixos intermediários. O IMI é calculado da seguinte forma: 1. Se fechar gt Abrir: Ganhos Ganho (n-1) (Fechar - Abrir) Perdas 0 2. Se fechar lt Abrir: perdas perda (n-1) (abrir-fechar) ganhos 0 3. Adicionar Ganhos e Perdas para os últimos períodos escolhidos 4. IMI 100 x (Ganhos (Perdas de Ganhos)) Beneficiando de alavancagem com posições de opções, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções. A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima. Adicionando ainda mais a cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume. Com o volume considerado em cálculos, o indicador MFI fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias). Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções com base em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência. Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought. O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado. Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras estão optando pelos operadores, enquanto que um movimento de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, pois mais colocações são de interesse no mercado. O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de queda específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência ascendente ou descendente existente, ao mesmo tempo em que declinar o interesse aberto indica o fim da tendência. Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção. Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para o OI e os movimentos de preços: Day Trading usando Opções Com opções que oferecem alavancagem e capacidades limitantes de perda, parece que as opções de troca diária seriam uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia de opção de troca de dias enfrenta alguns problemas. Em primeiro lugar, o componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para opções próximas do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço da ação subjacente, esse ganho é compensado até certo ponto pela perda do valor do tempo. Em segundo lugar, devido à menor liquidez do mercado de opções, os spreads de oferta e solicitação geralmente são mais amplos do que os estoques, às vezes até meio ponto, novamente cortando o lucro limitado do daytrade típico. Então, se você está planejando as opções comerciais diárias, você deve superar esses dois problemas. Suas opções de DayTrading: Perto do mês e no dinheiro Para fins de exibição diária, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta tão próximo de 1,0 quanto possamos obter. Então, se você estiver indo para as opções de daytrade, então você deve fazer o daytrade no próximo mês em opções de dinheiro de ações altamente liquidas. Nós trocamos o dia com as opções de dinheiro no fim do mês porque as opções no dinheiro têm o menor valor de tempo e possuem o maior delta, em comparação com as opções de dinheiro ou fora do dinheiro. Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, a opção premium é cada vez mais baseada no valor intrínseco, e as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-se de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que opções de longo prazo, portanto, elas também são mais líquidas. Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente. Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque e, no caso de um colapso catastrófico do preço do estoque subjacente, sua perda é limitada apenas ao prémio pago. Opção de Negociação de Outro Dia: A Proporção de Proteção Se você planeja fazer o comércio diurno de ações específicas para movimentos curtos para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção para garantir contra um acidente de estoque devastador. Mais artigos prontos para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual OptionHouses sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para a escrita de chamadas cobertas, pode-se entrar em uma propagação de chamadas Bull para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para obter retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Como o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da Autora da Web
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