3 maneiras básicas de sair de suas operações de Forex Obter excelentes saídas é crucial para uma estratégia de negociação bem-sucedida Compreender o gerenciamento de dinheiro Aprender a configurar as saídas de 3 maneiras diferentes: stoplimit tradicional, parada de parada média móvel e stoplimit baseado em volatilidade. Através de e-mails, telefonemas e tweets, muitos comerciantes com os quais trabalho diariamente são rápidos em apontar por que eles estão entrando em um comércio e são capazes de descrever cada configuração com grande detalhe. Mas algo que vejo muito menos é que os comerciantes falam sobre seus planos de saída. Os comerciantes mais prudentes configurarão uma parada e um limite para acompanhar o comércio deles, mas Irsquod se arrisca a adivinhar que a maioria dos comerciantes está gastando uma boa parte do tempo em se preocupar em obter boas entradas. Isso significaria que eles configuraram sua estratégia de saída como uma reflexão tardia que, como instrutor de negociação, me preocupa. Nossas saídas devem ser tão bem pensadas como nossas entradas e precisamos ter razões claras sobre a saída de nossos negócios e em que condições. Sem uma estratégia de saída, estamos assumindo muito mais risco do que deveríamos ser. Interessado em nossos analistas Melhores vistas sobre os principais mercados Verifique os nossos guias de comércio grátis Aqui Exit Strategy 1 ndash Traditional StopLimit (usando a resistência do amplificador de suporte) O método stoplimit tradicional é aquele que eu uso constantemente durante meus simples seminários web de estratégia comercial. Gosto porque é versátil e eficaz. O objetivo é definir nossa parada e limite para que eles tenham um risco positivo para a relação de recompensa e são definidos em torno de níveis de suporte e resistência. Vamos dar uma olhada em um exemplo de um curto comércio do euro contra o USD que ocorreu há algumas semanas em um gráfico RSI diário. Aprenda Forex: Traditional StopLimit Baseado na resistência do amplificador de suporte (criado a partir do Marketscope 2.0) Ao vender um par, queremos olhar para trás nas barras anteriores e procurar um alto alto óbvio. Esse balanço alto poderia potencialmente atuar como um nível de resistência no futuro, então gostaríamos de definir nossa parada de perda de vários pips acima desse nível. Desta forma, a única maneira de sair do comércio é se o par tiver força suficiente para fazer uma nova alta. Isso está bem, porque se um par está mostrando muita força, não é um par que queremos vender mais de qualquer maneira. Em seguida, a ordem limite que colocamos será 100 dependentes da nossa distância stop lossquoquo. Usando a ferramenta da régua em nosso gráfico, devemos descobrir o quão longe a nossa parada é definida em pips. Neste exemplo, a nossa parada é 100 pips do nosso preço de entrada. Devemos definir nosso limite duas vezes na medida em que nossa parada. Isso é 200 pips neste exemplo. Isso nos dará um risco 1: 2 para a relação de recompensa. A próxima estratégia de saída é interessante para muitos, pois inclui a automação comercial. Estratégia de saída 2 ndash Deslocamento de tração média em movimento Sabe-se há muito tempo que uma média móvel pode ser uma ferramenta efetiva para filtrar a direção em que um par de moedas evoluiu. A idéia básica é que buscamos apenas oportunidades de compra quando o preço está acima de uma média móvel e apenas procuramos oportunidades de venda quando o preço estiver abaixo de uma média móvel. Mas alguns comerciantes descobriram que pode ser eficaz usar uma média móvel como perda de parada. A idéia é que, se um MA for cruzado de um lado para o outro, então a tendência está mudando. Se formos comerciantes de tendências, gostaríamos de fechar nossas posições assim que essa mudança ocorresse. Então, é por isso que o ajuste da sua parada de acordo com uma média móvel pode ser efetivo. No exemplo abaixo, estamos a olhar para um gráfico M15 do USDJPY que está atualmente em uma tendência de alta com base na média móvel exponencial de 100 períodos. No momento em que eu abri essa longa posição, coloquei a nossa parada diretamente no 100 EMA. Isso colocou nossa parada de perda de cerca de 80 pips. Querendo permanecer fiel à nossa regra de Risco de Risco 1: 2, eu estabeleci o meu limite em 160 pips. Aprenda Forex: Pare a perda com base na média móvel de 100 períodos À medida que o comércio se desenvolve, a média móvel exponencial mudará com cada nova vela que seja criada a cada 15 minutos. À medida que o EMA se move, atualizaremos nossa parada de perda para corresponder às 100 EMA. Você pode ver que desde o momento em que abri o comércio até agora, o 100 EMA subiu 30 pips, aumentando a parada de perda 30 pips ao lado. Isso significa que quase 40 do risco que estávamos assumindo no nosso comércio originalmente já está desaparecido. Mas você notará, nosso limite permanece fixo na quantidade de pips que foi originalmente definido. Isso significa que nossa relação risco a recompensa melhora durante toda a vida do comércio. Obviamente, eu sei que muitos comerciantes de Forex que lêem isso não têm tempo para alterar manualmente suas perdas de parada sempre que seu gráfico imprime uma nova vela, então estou incluindo links de download gratuitos para estratégias automatizadas que ajustarão automaticamente a sua parada em tempo real Para combinar o MA de sua escolha. Enquanto sua plataforma permanecer aberta e conectada a servidores comerciais, sua parada continuará a se mover até que o comércio seja fechado. Estratégia de saída 3 ndash Volatilidade com base Limite de amplificador de parada Irsquove salvou a estratégia de saída mais fácil para o último. Esta técnica final usa o ATR (Average True Range). O ATR foi projetado para medir a volatilidade do mercado. Ao tomar o intervalo médio entre os preços High-Low para as últimas 14 velas, ele informa o quanto o mercado está errado e isso pode ser usado para definir sua parada e seu limite para cada comércio. Quanto maior o ATR é em um determinado par, maior será a sua parada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par volátil pode ser interrompida muito cedo. Além disso, se definimos nossa parada muito ampla para um par de movimento lento, poderemos enfrentar um risco maior do que realmente devemos. No gráfico abaixo, utilizamos um indicador ATR Pips. Eu recomendo configurar sua perda de parada pelo menos 100 de ATR. No exemplo abaixo, estabelecemos a nossa parada de perda a 43 pips. Seguindo nosso índice de risco para recompensa 1: 2, estabelecemos nosso limite duas vezes mais longe, 86 pips. Aprenda Forex: limite de amplitude de parada de parada com base na volatilidade (ATR) O indicador ATR Pips irá adaptar-se a qualquer período de tempo que você jogue, então é completamente universal. Simplesmente defina sua parada em 100 ATR, e defina seu limite duas vezes esse montante. Uma vez que o limite e o limite estão definidos, ele permanecerá nesses níveis ao longo da vida do comércio. Você não é obrigado a mover sua parada e limitar como ATR muda. Terminando com um Bang Lembre-se que a negociação forex é mais do que apenas obter boas entradas, suas saídas devem ser tão importantes. Você sempre deve ter um plano de jogo antes de abrir qualquer posição e espero que as 3 estratégias de saída neste artigo o ajude a desenvolver um sistema vencedor ou a melhorar um sistema existente. --- Escrito por Rob Pasche DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Regras de negociação Forex: desencadeie fundamentalmente, entre e saia tecnicamente. Se você negociar com base em fundamentais ou técnicas. Esta é a questão de 64 milhões que os comerciantes têm debatido há décadas e provavelmente continuará a debater nas próximas décadas. Vistos de Análise Técnica. Os Técnicos de Análise Fundamental baseiam-se na previsão do futuro usando movimentos de preços passados, também conhecido como ação de preço. Fundamentos, por outro lado, incorporar notícias econômicas e políticas para determinar o valor futuro do par de moedas. (Para mais informações, confira nosso Tutorial de Análise Técnica e nosso Tutorial de Análise Fundamental.) A questão de qual é melhor é muito mais difícil responda. Muitas vezes vimos fatores fundamentais que mudam rapidamente as perspectivas técnicas, ou fatores técnicos explicam uma mudança de preço que os fundamentos não podem. Então, a resposta à pergunta é usar ambos. Ambos os métodos são importantes e têm uma influência no preço. A verdadeira chave, no entanto, é entender o benefício de cada estilo e saber quando usar cada disciplina. Os fundamentos são bons para ditar os temas abrangentes do mercado, enquanto os técnicos são úteis para identificar níveis específicos de entrada e saída. Fundamentos não mudam em um piscar de olhos: nos mercados de moeda, os temas fundamentais podem durar semanas, meses e até anos. Usando ambos para fazer um movimento Por exemplo, uma das maiores histórias de 2005 foi o ciclo agressivo de aperto da taxa de juros das reservas federais dos EUA. Em meados de 2004, o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros em incrementos de quarto de ponto. O Fed permitiu que o mercado conhecesse muito cedo que iria se envolver em um longo período de aperto e, como prometido, aumentou as taxas de juros em 200 pontos base em 2005. Esta política criou um ambiente extremamente cambojano no mercado Isso durou todo o ano. Contra o iene japonês, cujo banco central manteve as taxas fixas em zero ao longo de 2005, o dólar valorizou 19 dos seus níveis mais baixos para os mais altos. USDJPY estava em uma tendência alta muito forte ao longo do ano, mas mesmo assim, havia muitos retratos ao longo do caminho. Esses pullbacks foram oportunidades perfeitas para os comerciantes combinarem técnicas com fundamentos para entrar no comércio em um momento oportuno. Fundamentalmente, ficou claro que o mercado era um ambiente muito positivo em dólares, portanto, tecnicamente, buscamos oportunidades para comprar em mergulhos em vez de vender em manifestações. Um exemplo perfeito foi o rali de 101.70 a 113.70. O retracement fez uma pausa no suporte 38.2 Fibonacci, que teria sido um excelente ponto de entrada e um claro exemplo de um comércio baseado em princípios fundamentais, mas procurou pontos de entrada e saída com base em técnicas. (Para descobrir mais sobre os números de Fibonacci, olhe para Fibonacci e The Golden Ratio.) No comércio USDJPY, tentar escolher tops ou fundos durante esse período teria sido difícil. No entanto, com a tendência do touro tão dominante, o comércio muito mais fácil e mais inteligente era procurar oportunidades técnicas para ir com o tema fundamental e negociar com a tendência do mercado ao invés de tentar desaparecer. Emparelhar um comércio quando você faz pedidos com um Forex broker, é extremamente importante que você saiba como colocá-los adequadamente. Como o mercado de ações, existem vários tipos de pedidos diferentes que podem ser usados para controlar o seu comércio e o uso indevido de tipos de pedidos pode afetar negativamente os seus pontos de entrada e saída. As ordens devem ser colocadas de acordo com a forma como você vai negociar - ou seja, como você pretende entrar e sair do mercado. Neste artigo, cubra alguns dos tipos de pedidos de Forex mais comuns. (Para obter as últimas notícias sobre moedas, veja Novidades do Mercado de Moedas no Forbes.) Tipos de Pedidos: Pedido de Mercado Este é o tipo mais simples e mais comum de ordem forex. Um pedido de mercado é usado quando você deseja executar um pedido no preço atual imediatamente. Se você estiver comprando, um pedido de mercado executaria o comércio no preço atual e se você estiver vendendo, o pedido de mercado seria executado no preço da oferta. (Para obter mais informações, consulte Os conceitos básicos de entrada e compreensão da ordem da encomenda). Ordem de entrada Em contraste com uma ordem de mercado, esse tipo de ordem executará sua negociação uma vez que o par de moedas alcance um preço-alvo que você especificou. Esses tipos de pedidos simplesmente dizem ao sistema, por exemplo, que você só quer comprar o par de moedas a um preço específico, e se ele não atingir seu preço-alvo, você não deseja comprá-lo. Ordem de parada Uma ordem de parada é uma ordem que se torna um pedido de mercado, uma vez que o preço que você especificou é atingido normalmente são usados para limitar perdas potenciais. As ordens de parada podem ser usadas para entrar em uma nova posição ou para sair de uma existente automaticamente. Se estiver usando uma ordem de parada para entrar em uma posição, ele é chamado de ordem de compra e dá instruções para comprar um par de moedas no preço de mercado, uma vez que o mercado atinja seu preço especificado ou superior, o que é maior que o preço de mercado atual. Se estiver usando uma ordem de parada para sair de um comércio, ele é chamado de ordem de parada de venda e dá instruções para vender o par de moedas ao preço de mercado, uma vez que o mercado atinge seu preço ou preço especificado, o que é menor que o preço de mercado atual. Algumas maneiras comuns para que as ordens de parada sejam usadas estão listadas abaixo: As ordens de parada são comumente usadas para entrar em um mercado quando você troco breakouts. Por exemplo, suponha que o USDCHF esteja negociando em um alcance apertado, e com base em sua análise, você acha que vai se expandir se ele romper com um certo nível de resistência. Então, em vez de sentar-se em seu computador esperando que o preço atinja o nível de resistência e aperte a compra, você pode inserir uma ordem de compra que irá executar uma ordem de mercado para o par de moedas, uma vez que ele atinge esse nível de resistência. Se o preço real atingir ou ultrapassar o preço especificado, isso abrirá sua posição longa. As ordens de parada são usadas para limitar suas perdas. Antes mesmo de entrar em um comércio, você já deve ter uma idéia de onde você vai sair da sua posição ou quanto você está disposto a perder. Uma das formas mais eficazes e populares de limitar suas perdas é através de uma ordem de parada predeterminada, ou stop-loss. Se você tivesse comprado o par USDCHF, você esperava que seu valor aumentasse. Mas se o mercado se virar contra você, você deve definir ordens de stop loss para controlar suas possíveis perdas. Ao inserir uma ordem de stop-loss, você está dando instruções para fechar automaticamente sua posição longa em USDCHF se o preço cair abaixo de um determinado nível. As ordens de parada podem ser usadas para proteger os lucros. Alternativamente, em vez de usar uma ordem de parada apenas para limitar suas perdas, você também pode usá-lo para sair de uma posição lucrativa para proteger alguns dos lucros. Para uma posição longa, se o seu comércio se tornou lucrativo, você poderia continuar movendo o preço da sua ordem stop-loss para cima para proteger algum lucro. Da mesma forma, para uma posição curta que se tornou muito rentável, você pode mover sua ordem stop-buy de perda para a zona de lucro para proteger seu ganho. (Para ler mais sobre como definir paradas, consulte Parar de caçar com os grandes jogadores.) 13 Ordem limite Uma ordem limite é uma instrução de pedido para comprar ou vender uma moeda a um preço limite especificado. O pedido só será preenchido se o mercado negociar a esse preço ou melhor. Um pedido de limite de compra é uma instrução para comprar o par de moedas ao preço de mercado ou menor quando o mercado chegar ao seu preço especificado. Uma ordem de limite de venda é uma instrução para vender o par de moedas ao preço de mercado, uma vez que o mercado atinge seu preço especificado ou superior, e é maior que o preço de mercado atual. As ordens limitadas simplesmente limitam o preço máximo que você está disposto a pagar ao comprar ou limitar o preço mínimo que você está disposto a aceitar ao vender. Antes de colocar o seu comércio, você já deve ter uma idéia de onde você quer tirar lucros se o comércio for seu caminho. Uma ordem de limite permite que você saia do mercado em seu objetivo de lucro pré-estabelecido. A diferença entre uma ordem limite neste caso e uma ordem stop-loss é que a ordem de limite de venda será colocada acima do preço atual, enquanto que a ordem stop-loss é colocada abaixo do preço de mercado. Como exemplo de um pedido de limite de compra, suponha que você queira comprar o par de dólares USDCAD. O preço bidask é atualmente 1.10001.1005. Se você colocar uma ordem de limite para comprar em 1.1002, você está dizendo essencialmente, eu só comprarei moeda se o preço do pedido cair para 1.1002 ou inferior, caso contrário, não compraremos a moeda. Da mesma forma, com uma ordem de limite para vender, se a ordem de limite para vender fosse em 1.1009, isso significa que a ordem de venda só seria executada se a moeda do USDCAD for de pelo menos 1.1009 dos 1.1000 atuais. Outros tipos de pedidos Além dos tipos comuns de pedidos discutidos acima, existem componentes adicionais de uma entrada de ordem que rege quanto tempo você solicita permanece aberto que você deve saber. Um bom para a ordem do dia é exatamente como ele soa: ele permanece aberto até o dia de negociação terminar. Como o mercado Forex é um mercado de 24 horas, talvez seja necessário verificar com seu corretor para descobrir exatamente quando o tempo de corte é. Normalmente, se você estiver no pedido GFD ficaria inativo às 5pm EST. Um bom até a ordem cancelada é uma ordem que permanece ativa até você cancelá-la manualmente. Se estiver usando várias ordens GTC, geralmente é uma boa idéia acompanhar cada ordem GTC que você possui porque o corretor não cancelará nenhuma dessas ordens para você. Um OCO é uma ordem que é uma combinação de duas ordens de limite e ordens de parada. Os pedidos são colocados abaixo e acima do preço de mercado atual e se uma das ordens for executada, a outra será automaticamente cancelada. Por exemplo, suponha que o preço da moeda do par USDCAD seja 1.1500. Um comerciante com uma ordem OCO poderia ter uma ordem para comprar em 1.1505, porque talvez ele esteja antecipando uma ruptura. E o mesmo comerciante poderia ter uma ordem que instrui o corretor a vender a moeda se o preço cair para 1.1495. Se, por exemplo, o pedido de compra for executado porque o preço atinge 1.1505, a ordem de venda será cancelada. Execute as ordens corretas Ter uma compreensão firme dos diferentes tipos de pedidos permitirá que você use as ferramentas certas para atingir suas intenções. Embora possa haver outros tipos de pedidos, o mercado, parar e limitar pedidos são os mais comuns e geralmente os únicos que os comerciantes precisam. Esteja confortável ao usá-los porque a execução imprópria de pedidos pode custar-lhe dinheiro. Alguns corretores também podem rotular esses tipos de pedidos de forma diferente, então certifique-se de entender completamente os tipos de comércio antes de começar a negociar. Na próxima seção, discuta os corretores e configure sua conta.
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